アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -234,946 | 67,704 |
| 減価償却費 | 13,837 | 13,324 |
| 長期前払費用償却額 | 124 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,142 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -27,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,181 | -14,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -93 |
| 保険返戻金 | － | -3,178 |
| 支払利息 | 4,383 | 7,549 |
| 助成金収入 | -133,658 | -23,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -61,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,400 | -104,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -2,838 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,659 | 62,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,665 | 33,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,975 | 4,400 |
| その他 | 51,565 | 42,216 |
| 小計 | -418,187 | -5,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 93 |
| 利息の支払額 | -4,268 | -7,656 |
| 助成金の受取額 | 81,822 | 61,212 |
| 法人税等の支払額 | -62,122 | -2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -402,504 | 46,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,829 | -18,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -549 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,892 | -25,077 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,547 | 73,380 |
| その他 | － | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,114 | 38,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,534 | -112,419 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -70,217 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,248 | -12,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,858 | 72,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,971 | 763,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,830 | 585,347 |
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