野村不動産ライフ&スポーツ（2165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -124,483 | -15,828 |
| 減価償却費 | 489,622 | 510,454 |
| 固定資産除却損 | 1,024 | 2,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,030 | 15,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,396 | -6,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,162 | -12,207 |
| 支払利息 | 92,682 | 89,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,457 | -17,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,789 | -18,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,238 | 6,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,934 | 53,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,387 | 16,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -779 | 101,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,287 | -55,759 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,885 | -338 |
| その他 | 111,975 | 14,292 |
| 小計 | 456,894 | 681,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,688 | 1,488 |
| 利息の支払額 | -90,950 | -88,840 |
| 法人税等の支払額 | -84,404 | -158,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,227 | 435,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,343 | -676,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,935 | -6,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -30,266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,383 | 105,399 |
| その他 | － | -12,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,895 | -620,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,520 | -62,226 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -38,164 | -38,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,678 | 474,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,346 | 288,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,709 | 232,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,363 | 554,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
