野村不動産ライフ&スポーツ（2165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -15,828 | 209,990 |
| 減価償却費 | 510,454 | 541,085 |
| 固定資産除却損 | 2,050 | 7,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,519 | 6,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,396 | 8,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,207 | -12,958 |
| 支払利息 | 89,364 | 116,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,306 | 13,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,315 | -3,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,050 | -15,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,466 | -51,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,605 | 3,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,964 | 43,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,759 | 107,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -338 | 1,116 |
| その他 | 14,292 | 97,326 |
| 小計 | 681,316 | 1,073,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,488 | 1,302 |
| 利息の支払額 | -88,840 | -117,038 |
| 法人税等の支払額 | -158,747 | -111,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,216 | 846,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,844 | -282,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -2,274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,266 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,399 | 80,569 |
| その他 | -12,506 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,717 | -203,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,226 | -83,342 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -38,302 | -19,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,471 | -621,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,970 | 21,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,293 | 554,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,264 | 418,725 |
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