野村不動産ライフ&スポーツ（2165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 193,554 | -684,802 |
| 減価償却費 | 1,006,780 | 1,080,413 |
| 減損損失 | － | 896,854 |
| 固定資産除却損 | 1,355 | 2,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,878 | 4,938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,191 | -25,526 |
| 支払利息 | 183,070 | 213,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,252 | -33,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,233 | -12,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,219 | 17,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,789 | 175,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,978 | 44,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,051 | 40,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,988 | -55,759 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,616 | 19,633 |
| その他 | 132,162 | 13,170 |
| 小計 | 1,295,119 | 1,681,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,589 | 3,856 |
| 利息の支払額 | -184,479 | -215,809 |
| 法人税等の支払額 | -99,834 | -171,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,395 | 1,298,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,973 | -1,223,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,826 | -32,067 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,082 | -328,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,628 | 160,701 |
| その他 | 33 | -12,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,221 | -1,435,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97,598 | -143,049 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,025,000 | -3,050,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,447 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -76,385 | -38,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,589 | 268,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,584 | 132,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,709 | 265,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265,293 | 397,451 |
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