野村不動産ライフ&スポーツ（2165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -684,802 | 313,186 |
| 減価償却費 | 1,080,413 | 1,083,504 |
| 固定資産除却損 | 2,157 | 11,843 |
| 減損損失 | 896,854 | 49,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,938 | -2,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,800 | 23,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,526 | -26,009 |
| 支払利息 | 213,979 | 229,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,118 | -8,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,912 | 19,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,929 | -11,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,208 | 73,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,394 | 15,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,213 | 43,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,759 | 171,192 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,633 | 574 |
| その他 | 13,170 | 62,406 |
| 小計 | 1,681,871 | 2,048,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,856 | 3,180 |
| 利息の支払額 | -215,809 | -231,929 |
| 法人税等の支払額 | -171,280 | -169,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,637 | 1,649,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223,189 | -799,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,067 | -19,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -328,066 | -76,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160,701 | 141,653 |
| その他 | -12,506 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,128 | -754,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -143,049 | -174,322 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,050,000 | -2,650,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,929 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 配当金の支払額 | -38,302 | -46,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,648 | -964,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,158 | -69,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,293 | 397,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397,451 | 328,021 |
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