野村不動産ライフ&スポーツ（2165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,186 | 170,518 |
| 減価償却費 | 1,083,504 | 1,052,752 |
| 減損損失 | 49,296 | － |
| 固定資産除却損 | 11,843 | 2,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,298 | 16,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,300 | -6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,009 | -22,859 |
| 支払利息 | 229,586 | 209,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,225 | -23,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,321 | 31,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,719 | 12,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,258 | 11,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,910 | -17,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,939 | 14,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,192 | -118,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 574 | -22,294 |
| その他 | 62,406 | -7,870 |
| 小計 | 2,048,069 | 1,306,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,529 |
| 利息の支払額 | -231,929 | -211,767 |
| 法人税等の支払額 | -169,694 | -107,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,627 | 990,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -799,702 | -433,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,490 | -37,518 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,940 | -14,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141,653 | 133,923 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,478 | -351,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174,322 | -168,952 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650,000 | -3,250,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,929 | 33,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -65 |
| 配当金の支払額 | -46,032 | -40,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,578 | -526,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,430 | 112,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,021 | 440,694 |
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