営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、990百万円の資金の増加(前事業年度比659百万円減)となりました。これは主に、減価償却費を計上したことによるものであります。

2014/06/25 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

カバレッジ・レシオ :(営業利益+受取利息+受取配当金)/支払利息
②有利子負債は、貸借対照表に計上されている短・長期借入金を対象としております。営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、支払利息については、損益計算書の支払利息を使用しております。

2014/06/25 9:24