四半期報告書-第27期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 440,694 | 646,307 |
| 預け金 | 32,738 | 37,675 |
| 売掛金 | 152,575 | 158,887 |
| 商品及び製品 | 120,135 | 194,987 |
| 前払費用 | 371,040 | 381,273 |
| 繰延税金資産 | 95,864 | 123,957 |
| その他 | 4,392 | 3,117 |
| 貸倒引当金 | △5,600 | △7,300 |
| 流動資産合計 | 1,211,841 | 1,538,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,313,559 | 15,412,948 |
| 減価償却累計額 | △5,533,800 | △5,713,661 |
| 建物(純額) | 9,779,759 | 9,699,287 |
| 構築物 | 463,231 | 463,231 |
| 減価償却累計額 | △278,662 | △284,363 |
| 構築物(純額) | 184,569 | 178,868 |
| 車両運搬具 | 14,968 | 14,968 |
| 減価償却累計額 | △14,968 | △14,968 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,195,275 | 1,210,524 |
| 減価償却累計額 | △960,729 | △981,862 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 234,545 | 228,661 |
| リース資産 | 1,741,990 | 1,762,873 |
| 減価償却累計額 | △699,533 | △740,705 |
| リース資産(純額) | 1,042,456 | 1,022,167 |
| 建設仮勘定 | 1,050 | 1,050 |
| 有形固定資産合計 | 11,242,380 | 11,130,034 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 52,535 | 48,306 |
| その他 | 36,659 | 34,604 |
| 無形固定資産合計 | 89,194 | 82,911 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,336,886 | 4,315,607 |
| 長期前払費用 | 190,570 | 186,498 |
| 繰延税金資産 | 304,198 | 299,556 |
| その他 | 13,500 | 13,500 |
| 投資その他の資産合計 | 4,845,154 | 4,815,162 |
| 固定資産合計 | 16,176,730 | 16,028,107 |
| 資産合計 | 17,388,571 | 17,567,014 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 66,928 | 150,409 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,325,000 | 3,325,000 |
| リース債務 | 139,252 | 138,907 |
| 未払金 | 582,750 | 548,096 |
| 未払費用 | 216,816 | 473,242 |
| 未払法人税等 | 76,713 | 12,859 |
| 未払事業所税 | 54,214 | 13,403 |
| 未払消費税等 | 52,496 | 100,963 |
| 前受金 | 489,957 | 561,050 |
| 預り金 | 20,992 | 32,112 |
| 賞与引当金 | 118,512 | 63,471 |
| 役員賞与引当金 | 17,000 | 4,250 |
| 商品割引券引当金 | 459 | 695 |
| リース資産減損勘定 | 30,045 | 30,045 |
| その他 | 6 | - |
| 流動負債合計 | 5,491,144 | 5,754,507 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| リース債務 | 1,074,372 | 1,059,506 |
| 受入敷金保証金 | 63,102 | 63,102 |
| 資産除去債務 | 493,919 | 497,900 |
| 長期リース資産減損勘定 | 388,913 | 381,402 |
| 固定負債合計 | 7,020,307 | 7,001,911 |
| 負債合計 | 12,511,452 | 12,756,418 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,467,896 | 1,467,896 |
| 資本剰余金 | 1,167,896 | 1,167,896 |
| 利益剰余金 | 2,213,996 | 2,147,806 |
| 自己株式 | △273 | △273 |
| 株主資本合計 | 4,849,515 | 4,783,326 |
| 新株予約権 | 27,602 | 27,269 |
| 純資産合計 | 4,877,118 | 4,810,596 |
| 負債純資産合計 | 17,388,571 | 17,567,014 |
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