四半期報告書-第27期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △33,693 | △10,337 |
| 減価償却費 | 533,313 | 513,125 |
| 固定資産除却損 | 1,770 | 1,755 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 700 | △1,300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,922 | 8,016 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,300 | △8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,044 | △10,351 |
| 支払利息 | 106,886 | 96,193 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,543 | 13,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,668 | △19,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,067 | 1,690 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △110,242 | △99,360 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,446 | △1,235 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,446 | 55,526 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △128,002 | 84,190 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △19,368 | 3,378 |
| その他 | 5,196 | 9,399 |
| 小計 | 353,440 | 635,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,136 | 1,943 |
| 利息の支払額 | △106,339 | △95,793 |
| 法人税等の支払額 | △98,688 | △58,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,548 | 483,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,936 | △190,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,664 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,400 | △8,569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,742 | 78,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,257 | △121,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △89,782 | △73,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | △325,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,011 | 3,595 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | - |
| 配当金の支払額 | △26,933 | △3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,770 | △98,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,479 | 263,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,021 | 440,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 228,542 | ※ 704,550 |
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