営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ70,118千円増加し、537,986千円(前事業年度比15.0%増)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、178,906千円(前事業年度214,766千円取得)となりました。これは主に、非現金支出費用284,118千円、売上債権の減少103,328千円によるものです。一方、支出の主な内訳は、税引前当期純損失547,689千円、棚卸資産の増加額8,650千円等です。

2014/06/23 15:34