キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1827万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3841万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7190万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -633 | -50 | -569 | -14 | 742 | 通期 | 94 | 623 | -49 | 717 | -20 | 2,029 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -935 | 6 | -906 | -8 | 1,128 | 通期 | 10 | -1,090 | 6 | -1,080 | -27 | 955 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8 | 178 | 14 | 170 | -22 | 1,139 | 通期 | 118 | 70 | 16 | 189 | -81 | 1,159 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 181 | 379 | 1 | 560 | -9 | 1,720 | 通期 | 218 | 357 | 1 | 575 | -15 | 1,735 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -4 | 0 | 43 | -4 | 1,778 | 通期 | -25 | -81 | 0 | -106 | -51 | 1,629 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -27 | - | 149 | -4 | 1,778 | 通期 | 222 | -149 | - | 72 | -24 | 1,705 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -100 | - | -138 | -67 | 1,571 | 通期 | -87 | -104 | - | -192 | -79 | 1,515 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 185 | -292 | -111 | -108 | -17 | 1,298 | 通期 | 188 | 12 | -319 | 200 | -22 | 1,401 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 200 | 54 | -192 | 255 | -10 | 1,463 | 通期 | 138 | 23 | -221 | 161 | -37 | 1,341 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -38 | -18 | 33 | -28 | 1,357 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 7億1699万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億7959万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億8876万
- 2020年3月（連） +204.55%
- 5億7488万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億551万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7235万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億9158万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億9991万
- 2025年3月（連） -19.45%
- 1億6103万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -2017万
- 2018年3月（連）増加+34.57%
- -2715万
- 2019年3月（連）増加+199.79%
- -8140万
- 2020年3月（連）減少-81.13%
- -1535万
- 2021年3月（連）増加+229.7%
- -5063万
- 2022年3月（連）減少-52.29%
- -2415万
- 2023年3月（連）増加+226.66%
- -7890万
- 2024年3月（連）減少-72.49%
- -2170万
- 2025年3月（連）増加+69.03%
- -3669万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.38%
- 2018年3月（連）
- 0.44%
- 2019年3月（連）
- 4.92%
- 2020年3月（連）
- 9.27%
- 2021年3月（連）
- -1.31%
- 2022年3月（連）
- 10.76%
- 2023年3月（連）
- -4.5%
- 2024年3月（連）
- 5.41%
- 2025年3月（連）
- 3.33%
