ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62,899 | -60,516 |
| 減価償却費 | 12,897 | 14,964 |
| のれん償却額 | 19,558 | 47,005 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -45,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,063 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,625 | -1,616 |
| 支払利息 | － | 1,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,284 | 576,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,720 | -21,018 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,537 | -7,993 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -98,818 | -197,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,082 | -53,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,716 | -5,094 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,611 | -41,248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,883 | -8,655 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,220 | -8,676 |
| その他 | 3,224 | 10,064 |
| 小計 | 213,383 | 203,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,625 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -306 | -1,480 |
| 法人税等の支払額 | -42,774 | -22,437 |
| 法人税等の還付額 | 12,603 | 18,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,531 | 200,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -2,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,788 | -8,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,685 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,625 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,050 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,104 | 65,553 |
| 貸付けによる支出 | -23,030 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -249,105 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,212 | 54,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -161,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,735 | -30,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,735 | -192,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,364 | -807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,052 | 61,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,297,879 | 1,463,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
