ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,516 | -179,220 |
| 減価償却費 | 14,964 | 12,255 |
| のれん償却額 | 47,005 | 47,005 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -45,465 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,152 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,616 | -2,592 |
| 支払利息 | 1,313 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,356 | 456,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,018 | -15,149 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,993 | 4,187 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -197,122 | -146,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,521 | -56,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,094 | -8,705 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -41,248 | -39,714 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,655 | 26,462 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,676 | 2,919 |
| その他 | 10,064 | 370 |
| 小計 | 203,928 | 101,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 2,585 |
| 利息の支払額 | -1,480 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -22,437 | -31,844 |
| 法人税等の還付額 | 18,835 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,462 | 71,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,217 | -5,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,193 | -22,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,553 | 5,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -774 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,369 | -38,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -161,780 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,452 | -18,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,232 | -18,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -807 | 451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,792 | 15,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,463,009 | 1,356,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
