ユビキタスAI（3858）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:16
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,471,751 | 1,468,009 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,050,053 | 467,069 |
| 商品及び製品 | 3,914 | 2,710 |
| 仕掛品 | 17,029 | 39,252 |
| 前払費用 | 77,708 | 85,702 |
| 未収還付法人税等 | 16,360 | 238 |
| その他 | 13,530 | 24,741 |
| 流動資産計 | 2,650,345 | 2,087,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 71,433 | 66,293 |
| 工具 | 35,625 | 33,198 |
| 車両運搬具（純額） | 2,495 | 2,080 |
| 有形固定資産合計 | 109,553 | 101,571 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 30,669 | 39,870 |
| のれん | 442,418 | 395,413 |
| その他 | 383 | 338 |
| 無形固定資産合計 | 473,470 | 435,620 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 321,876 | 294,036 |
| 差入保証金 | 126,918 | 127,693 |
| 繰延税金資産 | 46,559 | 30,336 |
| その他 | 3,735 | 3,357 |
| 投資その他の資産合計 | 499,088 | 455,422 |
| 固定資産計 | 1,082,111 | 992,613 |
| 資産の部合計 | 3,732,456 | 3,080,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 317,637 | 120,330 |
| 短期借入金 | 161,780 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 51,224 | 41,544 |
| 未払金 | 93,595 | 82,670 |
| 未払費用 | 34,421 | 29,327 |
| 未払法人税等 | 36,786 | 17,029 |
| 未払消費税等 | 64,144 | 22,896 |
| 契約負債 | 148,770 | 140,137 |
| 賞与引当金 | 28,000 | 28,000 |
| 資産除去債務 | 9,812 | － |
| その他 | 18,465 | 9,474 |
| 流動負債計 | 964,634 | 491,407 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 73,325 | 52,553 |
| 退職給付に係る負債 | 206,473 | 217,611 |
| 役員退職慰労引当金 | 69,557 | － |
| 資産除去債務 | 39,326 | 39,412 |
| 繰延税金負債 | 45,718 | 29,179 |
| 固定負債計 | 434,400 | 338,755 |
| 負債の部合計 | 1,399,034 | 830,161 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,483,482 | 1,483,482 |
| 資本剰余金 | 1,453,482 | 1,453,482 |
| 利益剰余金 | -741,505 | -809,571 |
| 自己株式 | -121 | -121 |
| 株主資本合計 | 2,195,339 | 2,127,273 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 138,083 | 122,899 |
| その他の包括利益累計額合計 | 138,083 | 122,899 |
| 純資産の部合計 | 2,333,422 | 2,250,172 |
| 負債・純資産合計 | 3,732,456 | 3,080,333 |
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