ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,144 | -62,899 |
| 減価償却費 | 14,292 | 12,897 |
| のれん償却額 | － | 19,558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,717 | -1,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,470 | 330,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,461 | -19,720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,255 | -1,537 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -68,656 | -98,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,389 | 24,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,049 | -9,716 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,809 | 12,611 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,974 | 5,883 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67 | 1,220 |
| その他 | -11,567 | 3,224 |
| 小計 | -23,584 | 213,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 1,625 |
| 利息の支払額 | － | -306 |
| 法人税等の支払額 | -21,655 | -42,774 |
| 法人税等の還付額 | 5,230 | 12,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,292 | 184,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,169 | -1,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,340 | -15,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -11,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,625 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,104 |
| 貸付けによる支出 | － | -23,030 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -249,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -481 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,912 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,679 | -292,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -110,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -110,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,238 | 1,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,733 | -217,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,932 | 1,297,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
