ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,605 | -163,144 |
| 減価償却費 | 17,316 | 14,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,509 | -1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,387 | 267,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,318 | -11,461 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,225 | 2,255 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -46,707 | -68,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,532 | -7,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 384 | 13,049 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,442 | -46,809 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 108 | -9,974 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 236 | 67 |
| その他 | 10,579 | -11,567 |
| 小計 | 180,005 | -23,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,509 | 1,717 |
| 法人税等の支払額 | -22,871 | -21,655 |
| 法人税等の還付額 | 17,601 | 5,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,244 | -38,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,096 | -55,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,164 | -481 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 53,912 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -76,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,266 | -99,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | 3,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,321 | -134,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,778,089 | 1,570,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
