ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -210,040 | -23,605 |
| 減価償却費 | 12,354 | 17,316 |
| のれん償却額 | 105,079 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,400 | 225,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,691 | -15,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,920 | 1,225 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -73,193 | -46,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,685 | -15,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 671 | 384 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,131 | 27,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,376 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 531 | 236 |
| その他 | -32,036 | 10,579 |
| 小計 | 78,521 | 180,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,509 |
| 法人税等の支払額 | -33,015 | -22,871 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,787 | 176,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,490 | -4,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -23,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,697 | -27,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,796 | 149,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,604 | 1,778,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
