ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,606 | -210,040 |
| 減価償却費 | 11,926 | 12,354 |
| のれん償却額 | 105,079 | 105,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,863 | 341,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,444 | -29,691 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,437 | 11,920 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -53,515 | -73,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,668 | -1,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,347 | 671 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,442 | -35,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,171 | -10,376 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,684 | 531 |
| その他 | 12,764 | -32,036 |
| 小計 | 202,033 | 78,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,281 |
| 法人税等の支払額 | -29,535 | -33,015 |
| 法人税等の還付額 | 7,832 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,373 | 46,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -3,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,964 | -207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,598 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378,898 | -3,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,010 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | -68 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,982 | 42,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,326 | 1,777,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
