ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,087 | -37,606 |
| 減価償却費 | 9,429 | 11,926 |
| のれん償却額 | 105,079 | 105,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 | -1,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,691 | 242,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,563 | -9,444 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -772 | 8,437 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -89,029 | -53,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,046 | -49,668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,348 | -4,347 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -29,754 | 2,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,597 | -23,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,181 | -2,684 |
| その他 | -68,108 | 12,764 |
| 小計 | 65,164 | 202,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,044 |
| 法人税等の支払額 | -73,937 | -29,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,855 | 181,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,722 | -6,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,970 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,096 | 378,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,140 | 1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,140 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,386 | 560,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,344 | 1,720,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
