ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,429 | 17,087 |
| 減価償却費 | 5,123 | 9,429 |
| のれん償却額 | 105,078 | 105,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -917 |
| 減損損失 | 651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,287 | 218,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,119 | -36,563 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,192 | -772 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -15,890 | -89,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,474 | -50,046 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,525 | -14,348 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,577 | -29,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 602 | 7,597 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -899 | -3,181 |
| その他 | -5,480 | -68,108 |
| 小計 | 60,429 | 65,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 917 |
| 法人税等の支払額 | -32,444 | -73,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,725 | -7,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -199,961 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -3,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,608 | -18,722 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 99,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | -629,236 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,960 | 178,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,908 | 14,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,908 | 14,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900,526 | 184,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,476 | 1,139,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
