ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -179,584 | 7,429 |
| 減価償却費 | 8,190 | 5,123 |
| のれん償却額 | 51,917 | 105,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,439 | -741 |
| 支払利息 | 151 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,800 | － |
| 減損損失 | 1,071 | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,081 | 30,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,766 | -18,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,330 | -11,192 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,686 | -15,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,659 | -50,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,719 | -5,525 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,365 | 19,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,012 | 602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,183 | -899 |
| その他 | -1,413 | -5,480 |
| 小計 | 67,586 | 60,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,480 | 741 |
| 利息の支払額 | -151 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,001 | -32,444 |
| 法人税等の還付額 | 2,007 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,922 | 28,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -55 | -199,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,094 | -7,608 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,885 | 1,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,010 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,200 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -620,032 | -629,236 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,642 | -934,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -59,844 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,568 | 5,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,328 | 5,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,251 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622,299 | -900,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,650 | 1,128,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
