有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月28日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -108,390 | 128,554 |
| 減価償却費 | 42,443 | 27,951 |
| のれん償却額 | － | 66,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,359 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,797 | -3,406 |
| 支払利息 | － | 4,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,553 | -109,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,272 | -12,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,809 | -5,449 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,626 | 74,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,078 | 20,929 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,573 | -21,023 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,525 | 45,971 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,863 | 36,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 365 | 491 |
| その他 | 633 | 30,129 |
| 小計 | -73,433 | 242,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,797 | 3,406 |
| 利息の支払額 | － | -4,200 |
| 法人税等の支払額 | -22,877 | -66,114 |
| 法人税等の還付額 | 5,230 | 12,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,283 | 188,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,555 | -4,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,353 | -17,263 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 85,145 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -21,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,017 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 118,205 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,631 |
| 貸付けによる支出 | － | -23,030 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -281,358 |
| 差入保証金の差入による支出 | -481 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,682 | 547 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,306 | 11,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -175,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -143,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -318,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,072 | 5,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,517 | -113,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,932 | 1,401,217 |