ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,554 | 120,537 |
| 減価償却費 | 27,951 | 28,757 |
| のれん償却額 | 66,464 | 94,011 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -45,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,605 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,406 | -3,573 |
| 支払利息 | 4,323 | 1,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,145 | 15,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,466 | 2,546 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,449 | -5,718 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 74,070 | -12,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,929 | 24,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,023 | 2,703 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,971 | -12,012 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,659 | -46,243 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 491 | -5,571 |
| その他 | 30,129 | -21,955 |
| 小計 | 242,444 | 152,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,406 | 3,573 |
| 利息の支払額 | -4,200 | -2,060 |
| 法人税等の支払額 | -66,114 | -35,351 |
| 法人税等の還付額 | 12,662 | 18,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,198 | 137,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,445 | -4,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,263 | -32,069 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 85,145 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,937 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,283 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,017 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -45,451 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,205 | 65,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,631 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,030 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -281,358 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -8,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 547 | 10,598 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,800 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,719 | 23,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -175,020 | -161,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,853 | -59,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,873 | -220,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,241 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,714 | -60,164 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,401,217 | 1,341,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
