ユビキタスAI（3858）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,471,751 | 1,346,054 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,050,053 | 1,035,037 |
| 商品及び製品 | 3,914 | 10,172 |
| 仕掛品 | 17,029 | 8,225 |
| 前払費用 | 77,708 | 83,427 |
| 未収還付法人税等 | 16,360 | － |
| その他 | 13,530 | 30,439 |
| 流動資産計 | 2,650,345 | 2,513,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 71,433 | 62,888 |
| 工具 | 35,625 | 29,562 |
| 車両運搬具（純額） | 2,495 | － |
| 有形固定資産合計 | 109,553 | 92,450 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 30,669 | 52,142 |
| のれん | 442,418 | 348,407 |
| その他 | 383 | 293 |
| 無形固定資産合計 | 473,470 | 400,841 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 321,876 | 265,341 |
| 差入保証金 | 126,918 | 135,306 |
| 繰延税金資産 | 46,559 | 40,357 |
| その他 | 3,735 | 2,828 |
| 投資その他の資産合計 | 499,088 | 443,832 |
| 固定資産計 | 1,082,111 | 937,123 |
| 資産の部合計 | 3,732,456 | 3,450,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 317,637 | 305,387 |
| 短期借入金 | 161,780 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 51,224 | 28,590 |
| 未払金 | 93,595 | 119,218 |
| 未払費用 | 34,421 | 37,124 |
| 未払法人税等 | 36,786 | 45,153 |
| 未払消費税等 | 64,144 | 52,132 |
| 契約負債 | 148,770 | 100,849 |
| 賞与引当金 | 28,000 | 28,000 |
| 資産除去債務 | 9,812 | － |
| その他 | 18,465 | 14,263 |
| 流動負債計 | 964,634 | 730,717 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 73,325 | 36,824 |
| 退職給付に係る負債 | 206,473 | 226,371 |
| 役員退職慰労引当金 | 69,557 | － |
| 資産除去債務 | 39,326 | 39,498 |
| 繰延税金負債 | 45,718 | 19,341 |
| その他 | － | 1,678 |
| 固定負債計 | 434,400 | 323,712 |
| 負債の部合計 | 1,399,034 | 1,054,428 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,483,482 | 1,483,482 |
| 資本剰余金 | 1,453,482 | 1,453,482 |
| 利益剰余金 | -741,505 | -650,421 |
| 自己株式 | -121 | -121 |
| 株主資本合計 | 2,195,339 | 2,286,423 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 138,083 | 109,625 |
| その他の包括利益累計額合計 | 138,083 | 109,625 |
| 純資産の部合計 | 2,333,422 | 2,396,048 |
| 負債・純資産合計 | 3,732,456 | 3,450,476 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 687,495 | 769,517 |
| 受取手形 | 647 | － |
| 売掛金 | 551,247 | 624,537 |
| 仕掛品 | 515 | 2,361 |
| 前払費用 | 57,391 | 65,422 |
| 未収還付法人税等 | 12,819 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 50,000 |
| その他 | 41,530 | 58,648 |
| 流動資産計 | 1,351,644 | 1,570,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43,616 | 58,011 |
| 工具 | 27,675 | 28,288 |
| 有形固定資産合計 | 71,291 | 86,299 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 29,049 | 59,604 |
| その他 | 383 | 293 |
| 無形固定資産合計 | 29,432 | 59,897 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,602,551 | 882,545 |
| 投資有価証券 | 311,256 | 260,341 |
| 差入保証金 | 82,542 | 113,319 |
| 投資その他の資産合計 | 1,996,349 | 1,256,204 |
| 固定資産計 | 2,097,071 | 1,402,400 |
| 資産の部合計 | 3,448,716 | 2,972,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 177,194 | 203,077 |
| 未払金 | 58,463 | 84,700 |
| 未払費用 | 11,177 | 18,273 |
| 未払法人税等 | 17,165 | 17,247 |
| 未払消費税等 | 34,034 | 19,253 |
| 契約負債 | 108,253 | 72,918 |
| その他 | 7,286 | 8,897 |
| 流動負債計 | 413,572 | 424,364 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 27,711 | 26,773 |
| 資産除去債務 | 13,902 | 24,042 |
| 繰延税金負債 | 51,986 | 41,736 |
| その他 | － | 385 |
| 固定負債計 | 93,599 | 92,936 |
| 負債の部合計 | 507,171 | 517,299 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,483,482 | 1,483,482 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,453,482 | 1,453,482 |
| 資本剰余金合計 | 1,453,482 | 1,453,482 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -132,498 | -590,884 |
| 利益剰余金合計 | -132,498 | -590,884 |
| 自己株式 | -121 | -121 |
| 株主資本合計 | 2,804,346 | 2,345,960 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 137,198 | 109,625 |
| その他の包括利益累計額合計 | 137,198 | 109,625 |
| 純資産の部合計 | 2,941,544 | 2,455,586 |
| 負債・純資産合計 | 3,448,716 | 2,972,885 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -156,017 | -130,570 |
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | 2,594 | 1,100 |
| 売掛金 | 1,047,459 | 1,033,937 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
