ユビキタスAI（3858）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,114,932 | 1,471,751 |
| 受取手形及び売掛金 | 636,051 | 1,050,053 |
| 有価証券 | 400,000 | － |
| 商品及び製品 | － | 3,914 |
| 仕掛品 | 2,596 | 17,029 |
| 前払費用 | 56,296 | 77,708 |
| 未収還付法人税等 | 12,603 | 16,360 |
| 未収消費税等 | 11,384 | － |
| その他 | 5,826 | 13,530 |
| 流動資産計 | 2,239,687 | 2,650,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 68,261 | 71,433 |
| 工具 | 34,145 | 35,625 |
| 車両運搬具（純額） | － | 2,495 |
| 有形固定資産合計 | 102,406 | 109,553 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 25,819 | 30,669 |
| のれん | － | 442,418 |
| その他 | 473 | 383 |
| 無形固定資産合計 | 26,291 | 473,470 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 346,891 | 321,876 |
| 差入保証金 | 105,726 | 126,918 |
| 繰延税金資産 | － | 46,559 |
| その他 | 10 | 3,735 |
| 投資その他の資産合計 | 452,628 | 499,088 |
| 固定資産計 | 581,325 | 1,082,111 |
| 資産の部合計 | 2,821,012 | 3,732,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 149,263 | 317,637 |
| 短期借入金 | － | 161,780 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 51,224 |
| 未払金 | 70,631 | 93,595 |
| 未払費用 | 36,343 | 34,421 |
| 未払法人税等 | 19,537 | 36,786 |
| 未払消費税等 | 1,276 | 64,144 |
| 契約負債 | 95,239 | 148,770 |
| 賞与引当金 | － | 28,000 |
| 資産除去債務 | － | 9,812 |
| その他 | 9,448 | 18,465 |
| 流動負債計 | 381,736 | 964,634 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 73,325 |
| 退職給付に係る負債 | 36,552 | 206,473 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 69,557 |
| 資産除去債務 | 23,762 | 39,326 |
| 繰延税金負債 | 69,047 | 45,718 |
| 固定負債計 | 129,361 | 434,400 |
| 負債の部合計 | 511,097 | 1,399,034 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,483,482 | 1,483,482 |
| 資本剰余金 | 1,453,482 | 1,453,482 |
| 利益剰余金 | -774,406 | -741,505 |
| 自己株式 | -121 | -121 |
| 株主資本合計 | 2,162,439 | 2,195,339 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 147,477 | 138,083 |
| その他の包括利益累計額合計 | 147,477 | 138,083 |
| 純資産の部合計 | 2,309,915 | 2,333,422 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,012 | 3,732,456 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 982,291 | 687,495 |
| 受取手形 | － | 647 |
| 売掛金 | 542,630 | 551,247 |
| 有価証券 | 400,000 | － |
| 仕掛品 | 646 | 515 |
| 前払費用 | 49,903 | 57,391 |
| 未収還付法人税等 | 12,544 | 12,819 |
| 未収消費税等 | 11,384 | － |
| その他 | 15,843 | 41,530 |
| 流動資産計 | 2,015,240 | 1,351,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 47,835 | 43,616 |
| 工具 | 29,691 | 27,675 |
| 有形固定資産合計 | 77,525 | 71,291 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 25,697 | 29,049 |
| その他 | 473 | 383 |
| 無形固定資産合計 | 26,170 | 29,432 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 720,006 | 1,602,551 |
| 投資有価証券 | 340,481 | 311,256 |
| 差入保証金 | 82,562 | 82,542 |
| その他 | 39,300 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,182,349 | 1,996,349 |
| 固定資産計 | 1,286,044 | 2,097,071 |
| 資産の部合計 | 3,301,284 | 3,448,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 140,891 | 177,194 |
| 未払金 | 67,061 | 58,463 |
| 未払費用 | 27,002 | 11,177 |
| 未払法人税等 | 15,013 | 17,165 |
| 未払消費税等 | － | 34,034 |
| 契約負債 | 95,239 | 108,253 |
| その他 | 6,356 | 7,286 |
| 流動負債計 | 351,562 | 413,572 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 36,552 | 27,711 |
| 資産除去債務 | 13,822 | 13,902 |
| 繰延税金負債 | 68,459 | 51,986 |
| 固定負債計 | 118,833 | 93,599 |
| 負債の部合計 | 470,395 | 507,171 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,483,482 | 1,483,482 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,453,482 | 1,453,482 |
| 資本剰余金合計 | 1,453,482 | 1,453,482 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -252,581 | -132,498 |
| 利益剰余金合計 | -252,581 | -132,498 |
| 自己株式 | -121 | -121 |
| 株主資本合計 | 2,684,263 | 2,804,346 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 146,627 | 137,198 |
| その他の包括利益累計額合計 | 146,627 | 137,198 |
| 純資産の部合計 | 2,830,890 | 2,941,544 |
| 負債・純資産合計 | 3,301,284 | 3,448,716 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -49,168 | -156,017 |
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | － | 2,594 |
| 売掛金 | 636,051 | 1,047,459 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
