ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 120,537 | -433,316 |
| 減価償却費 | 28,757 | 77,808 |
| 減損損失 | － | 219,628 |
| のれん償却額 | 94,011 | 94,011 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -45,465 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,152 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,573 | -6,570 |
| 支払利息 | 1,892 | 7,119 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,886 | 84,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,546 | -4,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,718 | -15,551 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,250 | -77,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,183 | -45,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,703 | -5,497 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,012 | -33,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -46,243 | 40,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,571 | 502 |
| その他 | -21,955 | 19,873 |
| 小計 | 152,880 | -89,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,573 | 6,564 |
| 利息の支払額 | -2,060 | -8,558 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -35,351 | -56,415 |
| 法人税等の還付額 | 18,835 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,876 | -137,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,624 | -8,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,885 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,069 | -44,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,533 | 5,006 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,387 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,598 | 666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,800 | -211 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,157 | -62,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -161,780 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,135 | -148,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,915 | 851,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | 3,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,164 | 654,242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,341,054 | 1,995,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
