有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -308,525 | 20,488 |
| 減価償却費 | 25,624 | 35,654 |
| のれん償却額 | 210,158 | － |
| 減損損失 | 106,323 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,070 |
| 本社移転費用 | － | 53,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,683 | -2,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,016 | 24,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,397 | 5,623 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,338 | 3,125 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -28,915 | 22,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,560 | -22,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 926 | 6,744 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -41,221 | 39,356 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,656 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 23,537 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 791 | -72 |
| その他 | -8,500 | 8,875 |
| 小計 | 16,839 | 229,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,683 | 2,972 |
| 法人税等の支払額 | -44,403 | -28,559 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,882 | 221,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,324 | -21,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,311 | -2,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -24,006 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -104,895 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,635 | -149,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -454 | 4,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,039 | 76,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,769 | 1,705,449 |