有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,997 | -308,525 |
| 減価償却費 | 28,727 | 25,624 |
| のれん償却額 | 210,158 | 210,158 |
| 減損損失 | － | 106,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,201 | -2,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,973 | 64,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,158 | -5,397 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,146 | 13,338 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 6,877 | -28,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,192 | 8,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,898 | 926 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,207 | -41,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,278 | -17,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,467 | 791 |
| その他 | 27,879 | -8,500 |
| 小計 | 248,140 | 16,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 2,683 |
| 法人税等の支払額 | -40,521 | -44,403 |
| 法人税等の還付額 | 7,831 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,650 | -24,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,498 | -14,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,860 | -36,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,598 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 188 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357,232 | -80,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,010 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | -68 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | -454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,464 | -106,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,808 | 1,628,769 |