ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,814 | 38,997 |
| 減価償却費 | 36,402 | 28,727 |
| のれん償却額 | 210,158 | 210,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,608 | -2,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,617 | -64,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,593 | 22,158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,392 | 9,146 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -31,801 | 6,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,908 | -20,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,137 | -3,898 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -29,463 | 19,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,581 | -19,278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -705 | -4,467 |
| その他 | -27,439 | 27,879 |
| 小計 | 239,572 | 248,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 2,201 |
| 法人税等の支払額 | -123,871 | -40,521 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,309 | 217,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,070 | -4,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,336 | -10,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,970 | － |
| 解約返戻金による収入 | 49,237 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,658 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,458 | 357,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,655 | 1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,655 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,386 | 575,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,343 | 1,734,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
