有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -308,996 | 76,164 |
| 減価償却費 | 18,591 | 23,880 |
| のれん償却額 | 103,834 | 210,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,493 | -2,256 |
| 支払利息 | 101 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,019 | -34,000 |
| 減損損失 | 20,734 | 1,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,460 | -240,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 10,357 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,619 | -6,777 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,220 | 71,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,755 | -46,240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,060 | -14,084 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,587 | 37,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,652 | 6,508 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,415 | 502 |
| その他 | 20,173 | -37,932 |
| 小計 | 94,049 | 55,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,597 | 2,256 |
| 利息の支払額 | -101 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,001 | -47,038 |
| 法人税等の還付額 | 4,666 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,210 | 10,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,199,867 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -1,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,419 | -25,852 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,488 | 3,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,010 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,493 | 60,010 |
| 子会社株式の取得による支出 | -620,032 | -629,236 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -188 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 622,788 | -1,089,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -59,844 | － |
| 株式の発行による収入 | 12,245 | 5,908 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -1,162 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,813 | 5,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,133 | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,052 | -1,074,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,002 | 954,957 |