有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,032,629 | 954,957 |
| 受取手形及び売掛金 | 218,547 | 685,795 |
| 仕掛品 | 20,488 | 8,314 |
| 前払費用 | 15,356 | 60,703 |
| 繰延税金資産 | 3,748 | 36,041 |
| 有価証券 | － | 400,000 |
| その他 | 8,647 | 48,402 |
| 商品及び製品 | － | 5,801 |
| 流動資産計 | 2,299,418 | 2,200,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 526 | 971 |
| 工具 | 1,011 | 2,755 |
| 車両運搬具（純額） | 1,495 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,033 | 3,726 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,112 | 20,196 |
| のれん | 415,338 | 736,797 |
| 無形固定資産合計 | 424,451 | 756,993 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 124,822 | 201,542 |
| 差入保証金 | 41,501 | 56,209 |
| 繰延税金資産 | 2,876 | 25,811 |
| その他 | 4,483 | 40,618 |
| 投資その他の資産合計 | 173,683 | 324,182 |
| 固定資産計 | 601,169 | 1,084,902 |
| 資産の部合計 | 2,900,587 | 3,284,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,043 | 185,405 |
| 未払金 | 76,440 | 74,913 |
| 未払費用 | 19,510 | 25,135 |
| 未払法人税等 | 39,476 | 85,489 |
| 未払消費税等 | 11,296 | 48,597 |
| 前受金 | 32,400 | 100,917 |
| その他 | 10,146 | 13,536 |
| 流動負債計 | 202,314 | 533,994 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 14,471 | 12,803 |
| 退職給付に係る負債 | － | 47,882 |
| 資産除去債務 | 25,251 | 42,000 |
| 固定負債計 | 39,722 | 102,686 |
| 負債の部合計 | 242,037 | 636,681 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,466,547 | 1,470,980 |
| 資本剰余金 | 1,436,547 | 1,440,980 |
| 利益剰余金 | -289,759 | -300,964 |
| 自己株式 | -52 | -52 |
| 株主資本合計 | 2,613,283 | 2,610,943 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,970 | 28,955 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,970 | 28,955 |
| 新株予約権 | 11,295 | 8,339 |
| 純資産の部合計 | 2,658,549 | 2,648,237 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,587 | 3,284,918 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,826,016 | 486,899 |
| 売掛金 | 144,473 | 224,868 |
| 有価証券 | － | 400,000 |
| 仕掛品 | 21,061 | 6,182 |
| 前払費用 | 12,065 | 15,594 |
| その他 | 7,724 | 4,600 |
| 流動資産計 | 2,011,341 | 1,138,145 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,112 | 18,546 |
| 無形固定資産合計 | 9,112 | 18,546 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 117,917 | 194,300 |
| 関係会社株式 | 720,006 | 1,513,817 |
| 差入保証金 | 35,238 | 35,238 |
| その他 | 4,453 | － |
| 投資その他の資産合計 | 877,616 | 1,743,357 |
| 固定資産計 | 886,728 | 1,761,904 |
| 資産の部合計 | 2,898,070 | 2,900,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,744 | 36,442 |
| 未払金 | 70,057 | 19,659 |
| 未払費用 | 17,492 | 7,768 |
| 未払法人税等 | 9,376 | 14,151 |
| 未払消費税等 | － | 15,547 |
| 前受金 | 31,893 | 14,985 |
| その他 | 8,127 | 3,664 |
| 流動負債計 | 167,691 | 112,218 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 14,471 | 12,093 |
| 資産除去債務 | 14,609 | 14,627 |
| 固定負債計 | 29,081 | 26,720 |
| 負債の部合計 | 196,772 | 138,939 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,466,547 | 1,470,980 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,436,547 | 1,440,980 |
| 資本剰余金合計 | 1,436,547 | 1,440,980 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -245,830 | -186,688 |
| 利益剰余金合計 | -245,830 | -186,688 |
| 自己株式 | -52 | -52 |
| 株主資本合計 | 2,657,212 | 2,725,219 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,790 | 27,551 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,790 | 27,551 |
| 新株予約権 | 11,295 | 8,339 |
| 純資産の部合計 | 2,701,298 | 2,761,110 |
| 負債・純資産合計 | 2,898,070 | 2,900,050 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -66,174 | -72,743 |