有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 954,957 | 1,159,343 |
受取手形及び売掛金 | 685,795 | 675,708 |
有価証券 | 400,000 | 400,000 |
商品及び製品 | 5,801 | - |
仕掛品 | 8,314 | 22,708 |
前払費用 | 60,703 | 69,096 |
未収還付法人税等 | - | 2,866 |
その他 | 48,402 | 54,562 |
流動資産計 | 2,163,974 | 2,384,286 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 971 | 920 |
工具 | 2,755 | 7,984 |
有形固定資産合計 | 3,726 | 8,904 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 20,196 | 60,364 |
のれん | 736,797 | 526,639 |
その他 | - | 832 |
無形固定資産合計 | 756,993 | 587,836 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 201,542 | 111,170 |
差入保証金 | 56,209 | 53,551 |
繰延税金資産 | 61,143 | 69,577 |
その他 | 40,618 | 10 |
投資その他の資産合計 | 359,513 | 234,309 |
固定資産計 | 1,120,234 | 831,050 |
資産の部合計 | 3,284,209 | 3,215,336 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 185,405 | 153,604 |
未払金 | 74,913 | 59,275 |
未払費用 | 25,135 | 13,997 |
未払法人税等 | 85,489 | 30,000 |
未払消費税等 | 48,597 | 19,133 |
前受金 | 100,917 | 110,498 |
その他 | 13,536 | 12,830 |
流動負債計 | 533,994 | 399,341 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 12,093 | - |
退職給付に係る負債 | 47,882 | 41,252 |
資産除去債務 | 42,000 | 39,168 |
固定負債計 | 101,976 | 80,420 |
負債の部合計 | 635,971 | 479,761 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,470,980 | 1,482,724 |
資本剰余金 | 1,440,980 | 1,452,724 |
利益剰余金 | -300,964 | -236,925 |
自己株式 | -52 | -52 |
株主資本合計 | 2,610,943 | 2,698,471 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 28,955 | 36,597 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,955 | 36,597 |
新株予約権 | 8,339 | 505 |
純資産の部合計 | 2,648,237 | 2,735,574 |
負債・純資産合計 | 3,284,209 | 3,215,336 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 486,899 | 980,416 |
受取手形 | - | 5,508 |
売掛金 | 224,868 | 574,801 |
有価証券 | 400,000 | 400,000 |
仕掛品 | 6,182 | 1,446 |
前払費用 | 15,594 | 59,394 |
その他 | 4,600 | 91,400 |
流動資産計 | 1,138,145 | 2,112,967 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | - | 920 |
工具 | - | 7,496 |
有形固定資産合計 | - | 8,417 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 18,546 | 59,610 |
のれん | - | 318,969 |
その他 | - | 832 |
無形固定資産合計 | 18,546 | 379,412 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 194,300 | 104,869 |
関係会社株式 | 1,513,817 | 720,006 |
差入保証金 | 35,238 | 47,288 |
繰延税金資産 | - | 61,971 |
投資その他の資産合計 | 1,743,357 | 934,136 |
固定資産計 | 1,761,904 | 1,321,966 |
資産の部合計 | 2,900,050 | 3,434,933 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 36,442 | 150,029 |
未払金 | 19,659 | 46,973 |
未払費用 | 7,768 | 11,696 |
未払法人税等 | 14,151 | 18,762 |
未払消費税等 | 15,547 | 17,637 |
前受金 | 14,985 | 110,488 |
その他 | 3,664 | 9,942 |
流動負債計 | 112,218 | 365,530 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 12,093 | - |
退職給付引当金 | - | 41,252 |
資産除去債務 | 14,627 | 28,520 |
固定負債計 | 26,720 | 69,773 |
負債の部合計 | 138,939 | 435,304 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,470,980 | 1,482,724 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,440,980 | 1,452,724 |
資本剰余金合計 | 1,440,980 | 1,452,724 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -186,688 | 27,908 |
利益剰余金合計 | -186,688 | 27,908 |
自己株式 | -52 | -52 |
株主資本合計 | 2,725,219 | 2,963,305 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 27,551 | 35,818 |
その他の包括利益累計額合計 | 27,551 | 35,818 |
新株予約権 | 8,339 | 505 |
純資産の部合計 | 2,761,110 | 2,999,629 |
負債・純資産合計 | 2,900,050 | 3,434,933 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -72,743 | -72,898 |