有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,488 | -108,390 |
| 減価償却費 | 35,654 | 42,443 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12,070 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,359 |
| 本社移転費用 | 53,566 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,972 | -3,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,062 | 16,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,623 | -2,272 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,125 | -12,809 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 22,323 | -4,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,850 | -2,078 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,744 | 18,573 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,356 | -46,525 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,537 | -1,863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -72 | 365 |
| その他 | 8,875 | 633 |
| 小計 | 229,529 | -73,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,972 | 3,797 |
| 法人税等の支払額 | -28,559 | -22,877 |
| 法人税等の還付額 | 17,601 | 5,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,543 | -87,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,365 | -60,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,791 | -18,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,006 | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,895 | -481 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,871 | 61,682 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -76,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,187 | -104,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,324 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,680 | -190,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,449 | 1,514,932 |