有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,037 | -547,689 |
| 減価償却費 | 150,156 | 165,146 |
| 減損損失 | － | 103,291 |
| 株式報酬費用 | 10,963 | 10,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,513 |
| 固定資産除却損 | 199 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -987 |
| 有価証券利息 | -1,165 | -1,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,132 | 103,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,926 | -8,650 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,388 | 10,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,336 | 4,123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 866 | -3,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,464 | -6,464 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 848 | -858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,090 | 2,442 |
| その他 | 26,618 | -7,267 |
| 小計 | 70,400 | -171,595 |
| 利息の受取額 | 1,650 | 1,984 |
| 法人税等の支払額 | -1,498 | -9,295 |
| 法人税等の還付額 | 144,213 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,766 | -178,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,746 | -5,884 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,096 | -67,034 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -49,332 |
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,602 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,140 | 177,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,761 | 71,275 |
| 自己株式の処分による収入 | 103,424 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,185 | 71,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,188 | 70,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,868 | 537,986 |