有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -547,689 | -222,219 |
| 減価償却費 | 165,146 | 130,627 |
| 減損損失 | 103,291 | 5,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,513 | － |
| 株式報酬費用 | 10,166 | 3,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -987 | -1,394 |
| 有価証券利息 | -1,006 | -844 |
| 新株予約権発行費 | － | 4,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,328 | -139,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,650 | 8,839 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,951 | 87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,123 | 10,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,635 | 4,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,464 | 23,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,442 | 4,912 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -858 | -418 |
| その他 | -7,267 | -4,815 |
| 小計 | -171,595 | -172,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,984 | 2,352 |
| 法人税等の支払額 | -9,295 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,906 | -170,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 300,000 | -199,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,884 | -11,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,034 | -20,719 |
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,332 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,749 | 32,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 71,275 | 289,035 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,275 | 296,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,118 | 159,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,986 | 697,161 |