有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,219 | -204,601 |
| 減価償却費 | 130,627 | 63,099 |
| 減損損失 | 5,774 | 46,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,394 | -1,414 |
| 有価証券利息 | -844 | -2,574 |
| 新株予約権発行費 | 4,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,339 | -57,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,839 | 4,229 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 87 | -16,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,290 | -22,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,085 | 4,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,011 | -1,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,912 | -1,580 |
| その他 | -1,444 | 6,572 |
| 小計 | -172,735 | -125,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 3,938 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 1,374 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,152 | -124,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -199,936 | -799,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,573 | -33,536 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,719 | -28,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,050 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 47,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,719 | -593,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 289,035 | 1,384,230 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,572 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,607 | 1,384,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,174 | 666,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,161 | 1,363,950 |