有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 70,732 | -44,037 |
| 減価償却費 | 110,598 | 150,156 |
| 株式報酬費用 | 3,795 | 10,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,152 | － |
| 固定資産除却損 | 1,103 | 199 |
| 受取利息 | -646 | -638 |
| 有価証券利息 | -6 | -1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,430 | -44,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -4,926 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -32,843 | -2,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,859 | -26,336 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,620 | 866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,450 | 6,464 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -255 | 848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,536 | -2,090 |
| その他 | -29,549 | 26,618 |
| 小計 | 281,382 | 70,400 |
| 利息の受取額 | 1,312 | 1,650 |
| 法人税等の支払額 | -332,207 | -1,498 |
| 法人税等の還付額 | － | 144,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,512 | 214,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,752 | -176,096 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -56,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,625 | -20,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,031 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 35,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307,078 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,939 | -829,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 24,921 | 6,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,958 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 103,424 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,515 | 110,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,967 | -504,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492,023 | 972,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 972,056 | 467,868 |