有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 653,834 | 70,732 |
減価償却費 | 65,741 | 110,598 |
株式報酬費用 | 5,037 | 3,795 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,152 |
固定資産除却損 | 104 | 1,103 |
受取利息 | -862 | -646 |
有価証券利息 | - | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,112 | 203,430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,100 | -429 |
営業債務の増減額(△は減少) | 39,736 | -32,843 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,018 | -11,859 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,311 | -4,620 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,312 | -24,450 |
預り金の増減額(△は減少) | 448 | -255 |
前受金の増減額(△は減少) | -23,624 | 3,536 |
その他 | 12,943 | -29,549 |
小計 | 709,788 | 281,382 |
利息の受取額 | 2,954 | 1,312 |
法人税等の支払額 | -254,852 | -332,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,890 | -49,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -103,169 | -146,752 |
有価証券の取得による支出 | - | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -1,609 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -305,625 |
長期性預金の預入による支出 | - | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 300,000 |
差入保証金の差入による支出 | - | -47,031 |
差入保証金の回収による収入 | 62,804 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 307,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 558,013 | -393,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 58,000 | 24,921 |
自己株式の取得による支出 | - | -99,958 |
配当金の支払額 | -160 | -1,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,839 | -76,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,073,742 | -519,967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 418,280 | 1,492,023 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,492,023 | 972,056 |