ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 653,834 | 70,732 |
| 減価償却費 | 65,741 | 110,598 |
| 株式報酬費用 | 5,037 | 3,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,152 |
| 固定資産除却損 | 104 | 1,103 |
| 受取利息 | -862 | -646 |
| 有価証券利息 | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,112 | 203,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,100 | -429 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 39,736 | -32,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,018 | -11,859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,311 | -4,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,312 | -24,450 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 448 | -255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,624 | 3,536 |
| その他 | 12,943 | -29,549 |
| 小計 | 709,788 | 281,382 |
| 利息の受取額 | 2,954 | 1,312 |
| 法人税等の支払額 | -254,852 | -332,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,890 | -49,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,169 | -146,752 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -1,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -305,625 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -47,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,804 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 307,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 558,013 | -393,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 58,000 | 24,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,958 |
| 配当金の支払額 | -160 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,839 | -76,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,742 | -519,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,280 | 1,492,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,492,023 | 972,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
