ユビキタスAI（3858）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,792,023 | 972,056 |
| 売掛金 | 401,532 | 198,102 |
| 有価証券 | － | 200,000 |
| 仕掛品 | 2,100 | 2,530 |
| 前払費用 | 14,112 | 11,523 |
| 繰延税金資産 | 36,966 | 40,305 |
| 未収還付法人税等 | － | 144,213 |
| その他 | 3,236 | 32,192 |
| 流動資産合計 | 2,249,972 | 1,600,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 32,435 | 72,357 |
| 減価償却累計額 | -4,557 | -753 |
| 建物（純額） | 27,877 | 71,603 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 31,878 | 31,862 |
| 減価償却累計額 | -19,090 | -21,039 |
| 工具 | 12,788 | 10,822 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 40,666 | 82,426 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,286 | 24,821 |
| 商標権 | 2,397 | 2,038 |
| ソフトウエア | 140,536 | 220,665 |
| 無形固定資産合計 | 175,220 | 247,525 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 5,700 |
| 長期預金 | － | 300,000 |
| 差入保証金 | 35,602 | 82,634 |
| 繰延税金資産 | 89,434 | 380 |
| 投資その他の資産合計 | 125,037 | 388,714 |
| 固定資産合計 | 340,924 | 718,666 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,590,897 | 2,319,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 46,126 | 13,282 |
| 未払金 | 62,940 | 112,792 |
| 未払費用 | 13,791 | 9,171 |
| 未払法人税等 | 189,581 | 2,081 |
| 未払消費税等 | 24,450 | － |
| 未払配当金 | 2,164 | 686 |
| 前受金 | 6,529 | 10,065 |
| 預り金 | 4,539 | 4,283 |
| 流動負債合計 | 350,124 | 152,363 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 8,278 | 24,615 |
| 固定負債合計 | 8,278 | 24,615 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 358,402 | 176,979 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 553,675 | 566,939 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 523,675 | 536,939 |
| 資本剰余金合計 | 523,675 | 536,939 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,183,000 | 1,164,358 |
| 利益剰余金合計 | 1,183,000 | 1,164,358 |
| 自己株式 | -38,511 | -138,469 |
| 株主資本合計 | 2,221,839 | 2,129,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 10,654 | 12,843 |
| 純資産合計 | 2,232,494 | 2,142,610 |
| 負債純資産合計 | 2,590,897 | 2,319,589 |
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