ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,706 | 653,834 |
| 減価償却費 | 74,098 | 65,741 |
| 株式報酬費用 | 5,617 | 5,037 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,958 | － |
| 固定資産除却損 | 19,323 | 104 |
| 受取利息 | -5,229 | -862 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,739 | -56,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,100 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 6,390 | 39,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,709 | 9,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,364 | 1,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,002 | 4,312 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 410 | 448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,291 | -23,624 |
| その他 | -12,629 | 12,943 |
| 小計 | 520,687 | 709,788 |
| 利息の受取額 | 4,815 | 2,954 |
| 法人税等の支払額 | -55,977 | -254,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,525 | 457,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,082 | -103,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,314 | -1,621 |
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,602 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 62,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,000 | 558,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 30,600 | 58,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,511 | － |
| 配当金の支払額 | -52,163 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,074 | 57,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,544 | 1,073,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,825 | 418,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 418,280 | 1,492,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
