有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 315,706 | 653,834 |
減価償却費 | 74,098 | 65,741 |
株式報酬費用 | 5,617 | 5,037 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 126,958 | - |
固定資産除却損 | 19,323 | 104 |
受取利息 | -5,229 | -862 |
為替差損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,739 | -56,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -2,100 |
営業債務の増減額(△は減少) | 6,390 | 39,736 |
未払金の増減額(△は減少) | 41,709 | 9,018 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,364 | 1,311 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,002 | 4,312 |
預り金の増減額(△は減少) | 410 | 448 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,291 | -23,624 |
その他 | -12,629 | 12,943 |
小計 | 520,687 | 709,788 |
利息の受取額 | 4,815 | 2,954 |
法人税等の支払額 | -55,977 | -254,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,525 | 457,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -68,082 | -103,169 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,314 | -1,621 |
長期性預金の預入による支出 | -300,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 600,000 |
差入保証金の差入による支出 | -35,602 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 62,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,000 | 558,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 30,600 | 58,000 |
自己株式の取得による支出 | -38,511 | - |
配当金の支払額 | -52,163 | -160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,074 | 57,839 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,544 | 1,073,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 438,825 | 418,280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 418,280 | 1,492,023 |