有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 181,094 | 315,706 |
減価償却費 | 44,130 | 74,098 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,560 | - |
株式報酬費用 | 6,689 | 5,617 |
新株予約権戻入益 | -6,689 | - |
有価証券償還損益(△は益) | 24,223 | - |
有価証券評価損益(△は益) | 63,250 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 47,793 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78,241 | 126,958 |
固定資産除却損 | - | 19,323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,768 | - |
受取利息 | -4,799 | -5,229 |
有価証券利息 | -7,804 | - |
支払利息 | 331 | - |
為替差損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,445 | -74,739 |
営業債務の増減額(△は減少) | - | 6,390 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,471 | 41,709 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,744 | 8,364 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,449 | 18,002 |
預り金の増減額(△は減少) | -374 | 410 |
前受金の増減額(△は減少) | 33,444 | -3,291 |
その他 | -1,511 | -12,629 |
小計 | 371,522 | 520,687 |
利息の受取額 | 13,981 | 4,815 |
利息の支払額 | -331 | - |
法人税等の支払額 | -192,374 | -55,977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,798 | 469,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -142,781 | -68,082 |
有価証券の償還による収入 | 12,526 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -32,616 | -26,314 |
長期性預金の預入による支出 | - | -300,000 |
差入保証金の差入による支出 | - | -35,602 |
投資有価証券の売却による収入 | 312,684 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,813 | -430,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -150,000 | - |
株式の発行による収入 | - | 30,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -38,511 |
配当金の支払額 | -127,874 | -52,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,874 | -60,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,736 | -20,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 224,088 | 438,825 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 438,825 | 418,280 |