ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,094 | 315,706 |
| 減価償却費 | 44,130 | 74,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,560 | － |
| 株式報酬費用 | 6,689 | 5,617 |
| 新株予約権戻入益 | -6,689 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 24,223 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 63,250 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47,793 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,241 | 126,958 |
| 固定資産除却損 | － | 19,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,768 | － |
| 受取利息 | -4,799 | -5,229 |
| 有価証券利息 | -7,804 | － |
| 支払利息 | 331 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,445 | -74,739 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | － | 6,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,471 | 41,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,744 | 8,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,449 | 18,002 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -374 | 410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,444 | -3,291 |
| その他 | -1,511 | -12,629 |
| 小計 | 371,522 | 520,687 |
| 利息の受取額 | 13,981 | 4,815 |
| 利息の支払額 | -331 | － |
| 法人税等の支払額 | -192,374 | -55,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,798 | 469,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,781 | -68,082 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,526 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,616 | -26,314 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,684 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,813 | -430,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 30,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,511 |
| 配当金の支払額 | -127,874 | -52,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,874 | -60,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,736 | -20,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,088 | 438,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 438,825 | 418,280 |
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