有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 439,361 | 181,094 |
減価償却費 | 12,762 | 44,130 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | -1,768 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,560 | -6,560 |
株式報酬費用 | - | 6,689 |
新株予約権戻入益 | - | -6,689 |
有価証券償還損益(△は益) | - | 24,223 |
有価証券評価損益(△は益) | - | 63,250 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 47,793 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 78,241 |
受取利息 | -4,773 | -4,799 |
有価証券利息 | -511 | -7,804 |
支払利息 | 1,431 | 331 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,402 | -72,445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,863 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -17,823 | 7,471 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,849 | -1,744 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,347 | -11,449 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,775 | -374 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 33,444 |
株式交付費 | 14,001 | - |
株式上場関連費用 | 12,094 | - |
その他 | -10,828 | -1,511 |
小計 | 396,043 | 371,522 |
利息の受取額 | 1,894 | 13,981 |
利息の支払額 | -1,431 | -331 |
法人税等の支払額 | -186,750 | -192,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,756 | 192,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -8,012 | -142,781 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 12,526 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,960 | -32,616 |
投資有価証券の取得による支出 | -566,008 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 312,684 |
長期性預金の預入による支出 | -600,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -41,624 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,606 | 149,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -150,000 |
株式の発行による収入 | 494,748 | - |
株式上場関連費用の支出 | -12,094 | - |
配当金の支払額 | - | -127,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,653 | -127,874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -628,196 | 214,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 852,285 | 224,088 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 224,088 | 438,825 |