ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,361 | 181,094 |
| 減価償却費 | 12,762 | 44,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -1,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,560 | -6,560 |
| 株式報酬費用 | － | 6,689 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,689 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 24,223 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 63,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 47,793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78,241 |
| 受取利息 | -4,773 | -4,799 |
| 有価証券利息 | -511 | -7,804 |
| 支払利息 | 1,431 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,402 | -72,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,863 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,823 | 7,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,849 | -1,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,347 | -11,449 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,775 | -374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 33,444 |
| 株式交付費 | 14,001 | － |
| 株式上場関連費用 | 12,094 | － |
| その他 | -10,828 | -1,511 |
| 小計 | 396,043 | 371,522 |
| 利息の受取額 | 1,894 | 13,981 |
| 利息の支払額 | -1,431 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -186,750 | -192,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,756 | 192,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,012 | -142,781 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 12,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,960 | -32,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566,008 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 312,684 |
| 長期性預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,624 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,606 | 149,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 494,748 | － |
| 株式上場関連費用の支出 | -12,094 | － |
| 配当金の支払額 | － | -127,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,653 | -127,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,196 | 214,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,285 | 224,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224,088 | 438,825 |
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