有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	81,516
普通預金	557,709
外貨預金	1,769
定期預金	660,000
別段預金	3,235
小計	1,304,231
合計	1,304,231

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ナムコ	11,800
合計	11,800

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	11,800
平成26年2月満期	-
平成26年3月満期	-
平成26年4月満期	-
平成26年5月満期	-
平成26年6月以降満期	-
合計	11,800

(注) 平成26年1月満期の金額には期末日満期手形11,800円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダノンジャパン㈱	15,579
ファイザー㈱	14,837
日本ロレアル㈱	10,433
㈱ミルボン	8,079
コスモ石油㈱	7,592
その他	309,109
合計	365,631

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%)					滞留期間(月)
				(	C	×	100	)	(	D	÷	B	)
					A+B							12
399,524	2,701,371	2,735,264	365,631	88.2					1.6

(注) 消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウェア開発	11,945
合計	11,945

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) ㈱ビーネット	417,001
グローブコミュニケーション㈱	0
SMIA Corporation	188,380
シナジーイノベーションズ㈱	10,000
合計	615,381

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウフル	5,742
㈱トリプルセブン	3,574
㈱アンサー	1,566
㈱セールスフォース・ドットコム	1,505
㈱USEYA	1,218
その他	11,445
合計	25,053

⑦ 固定負債
繰延税金負債
主な内訳
「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。