MICメディカル（2166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 190,010 | -14,401 |
| 減価償却費 | 62,568 | 43,764 |
| 株式報酬費用 | 17,919 | 4,479 |
| 減損損失 | 2,561 | 4,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | -1,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,776 | -1,107 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 4,209 | -4,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -1,678 |
| 有価証券利息 | -66 | -3,140 |
| 株式交付費 | 69 | － |
| 固定資産除却損 | 2,097 | 3,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,295 | 28,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,098 | 567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,894 | -2,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,856 | -17,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,823 | -10,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,336 | -11,249 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,556 |
| その他 | -2,891 | 6,886 |
| 小計 | 275,433 | 28,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 3,790 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,391 |
| 法人税等の支払額 | -113,180 | -28,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,943 | 11,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,599 | -401,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,953 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,523 | -300,640 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,458 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -986 | -40,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,473 | -16,660 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,263 | -16,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,036 | 17,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,251 | -57,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,599 | -1,325 |
| 株式の発行による収入 | 22,431 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126,866 |
| 配当金の支払額 | -41,952 | -42,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,120 | -171,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,428 | -216,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,374 | 917,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,946 | 701,006 |
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