キャッシュ・フローの状況
2012年8月10日 15:26
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3952万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4543万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4351万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | -45,687 | -172,758 | 459,451 | -218,445 | -132,636 | 1,047,938 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 297,154 | -81,527 | -29,190 | 215,627 | -64,249 | 1,234,374 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | -51,629 | -4,121 | -42,595 | -55,750 | -4,121 | 1,136,027 | 2Q | 154,698 | -18,108 | -43,243 | 136,590 | -4,121 | 1,327,721 | 3Q | 54,210 | -39,395 | -21,395 | 14,815 | -23,459 | 1,227,794 | 通期 | 162,943 | -457,251 | -22,120 | -294,308 | -23,459 | 917,946 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | -17,652 | -296,840 | -43,512 | -314,492 | - | 559,941 | 2Q | 72,696 | -308,285 | -171,043 | -235,589 | -11,600 | 511,314 | 3Q | -29,590 | -336,156 | -171,043 | -365,746 | -38,859 | 381,156 | 通期 | 11,197 | -57,094 | -171,043 | -45,897 | -57,652 | 701,006 |
| 2012年 9月期 個別 | 1Q | -12,334 | -34,633 | -39,528 | -46,967 | -7,543 | 614,509 | 2Q | 65,982 | -160,344 | -39,528 | -94,362 | -33,146 | 567,116 | 3Q | -43,511 | -145,432 | -39,528 | -188,943 | -18,129 | 472,534 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -2億1844万
- 2009年9月（個） プラ転
- 2億1562万
- 2010年9月（個） マイ転
- -2億9430万
- 2011年9月（個）
- -4589万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -1億3263万
- 2009年9月（個）減少-51.56%
- -6424万
- 2010年9月（個）減少-63.49%
- -2345万
- 2011年9月（個）増加+145.76%
- -5765万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- -1.34%
- 2009年9月（個）
- 8.8%
- 2010年9月（個）
- 5%
- 2011年9月（個）
- 0.39%