MICメディカル（2166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 24,528 | -88,931 |
| 減価償却費 | 32,567 | 27,977 |
| 株式報酬費用 | 4,479 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,430 |
| 減損損失 | 4,427 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,261 | -3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,918 | -82,275 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -4,209 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,276 | -1,281 |
| 有価証券利息 | -1,612 | -604 |
| 固定資産除却損 | 146 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,759 | 31,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331 | -6,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,818 | -7,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,873 | 17,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,793 | 34,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,921 | 116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,556 | － |
| その他 | 23,647 | 19,457 |
| 小計 | -8,653 | -64,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 1,673 |
| 法人税等の還付額 | 7,391 | 21,646 |
| 法人税等の支払額 | -28,794 | -1,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,590 | -43,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,353 | -301,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,409 | 250,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,199 | -650 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,640 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,270 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,660 | -17,479 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,900 | 3,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,309 | 20,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,156 | -145,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126,866 | － |
| 配当金の支払額 | -42,852 | -39,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,043 | -39,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,790 | -228,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,946 | 381,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,156 | 472,534 |
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