四半期報告書-第26期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 39,377 | -39,564 |
| 減価償却費 | 10,317 | 7,484 |
| 株式報酬費用 | 4,479 | -1,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,803 | -3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,896 | -82,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -419 |
| 有価証券利息 | -234 | -91 |
| 固定資産除却損 | － | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,679 | 25,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,068 | 166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,532 | -6,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,339 | 17,342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,746 | 31,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,728 | 18,920 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,556 | － |
| その他 | 24,255 | 20,831 |
| 小計 | -15,837 | -11,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 1,321 |
| 法人税等の支払額 | -1,890 | -1,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,652 | -12,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -150,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,740 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,893 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,900 | 3,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,840 | -34,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -660 | － |
| 配当金の支払額 | -42,852 | -39,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,512 | -39,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,004 | -86,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,946 | 559,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,941 | 614,509 |
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