MICメディカル（2166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 60,298 | -58,245 |
| 減価償却費 | 21,437 | 15,652 |
| 株式報酬費用 | 4,479 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,883 | -3,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | -4,626 |
| 移転損失引当金の減少額 | -4,209 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -849 |
| 有価証券利息 | -1,093 | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,331 | 49,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,911 | 6,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,474 | 1,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,016 | 4,414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,860 | 22,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | 6,759 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,556 | － |
| その他 | -7,744 | 9,483 |
| 小計 | 66,744 | 44,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 1,497 |
| 法人税等の還付額 | 7,391 | 21,646 |
| 法人税等の支払額 | -1,890 | -1,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,696 | 65,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,353 | -251,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,409 | 200,460 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,640 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,900 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,600 | -17,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,285 | -160,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126,866 | － |
| 配当金の支払額 | -42,852 | -39,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,043 | -39,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,632 | -133,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,946 | 511,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,314 | 567,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
