リンクアンドモチベーション（2170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,388 | 434,560 |
| 減価償却費 | 75,306 | 123,553 |
| 減損損失 | － | 661 |
| のれん償却額 | 52,228 | 173,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,849 | -25,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,052 | -23,013 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,845 | -18,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,083 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -6,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -808 |
| 支払利息 | 2,064 | 19,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,401 | 290,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,765 | -2,261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,860 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,072 | 34,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,555 | -6,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,352 | 2,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,943 | 5,756 |
| その他 | -21,282 | 21,037 |
| 小計 | 367,666 | 1,022,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 808 |
| 利息の支払額 | -2,525 | -20,385 |
| 法人税等の支払額 | -21,130 | -339,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,655 | 663,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,655 | 663,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,892 | -72,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,807 | -13,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,372,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 470,509 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,599 |
| 営業譲受による支出 | － | -45,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -117,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,590 | -30,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,932 | 16,431 |
| その他 | -7,042 | -4,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400,109 | -1,613,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400,109 | -1,613,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 663,358 |
| 長期借入れによる収入 | 493,600 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,926 | -184,746 |
| リース債務の返済による支出 | -5,965 | -12,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,863 | -249,084 |
| 配当金の支払額 | -133,926 | -125,373 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 120,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,918 | 1,591,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,683 | 640,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,715 | 2,902,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,918 | 1,591,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,683 | 640,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,715 | 2,902,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,683 | 640,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,715 | 2,902,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,902,399 | 3,542,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
