リンクアンドモチベーション（2170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,560 | 639,377 |
| 減価償却費 | 123,553 | 169,135 |
| 減損損失 | 661 | 17,119 |
| のれん償却額 | 173,961 | 255,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,238 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,013 | 16,238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,439 | -7,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,115 | -188,536 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,143 | -148,500 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -6,406 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -1,869 |
| 支払利息 | 19,354 | 21,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,022 | 132,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,261 | 7,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,012 | -11,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,458 | -37,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,153 | 22,811 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 161,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,756 | 12,441 |
| その他 | 12,065 | -26,352 |
| 小計 | 1,022,449 | 1,036,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 2,257 |
| 利息の支払額 | -20,385 | -21,649 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,917 |
| 法人税等の支払額 | -339,723 | -252,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,149 | 818,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,149 | 818,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,879 | -109,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,440 | -75,916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,372,003 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 82,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,599 | － |
| 営業譲受による支出 | -45,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -117,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,390 | -64,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,431 | 162,153 |
| その他 | -4,218 | -3,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,901 | -16,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,901 | -16,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 663,358 | -466,884 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,746 | -556,100 |
| リース債務の返済による支出 | -12,503 | -55,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -249,084 | － |
| 配当金の支払額 | -125,373 | -145,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,651 | -1,023,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,899 | -221,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,154 | 3,542,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,651 | -1,023,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,899 | -221,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,154 | 3,542,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,899 | -221,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,154 | 3,542,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,542,053 | 2,246,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
